اساسنامه شرکت آب و فاضلاب منطقه قزوین

( سهامی خاص )
فصل اول – کلیات :
ماده 1 – به استناد تبصره یک ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/69 شرکتی تحت عنوان شرکت سهامی آب و فاضلاب منطقه قزوین ( سهامی خاص ) که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده خواهد شد تشکیل می گردد .
ماده 2 – موضوع و هدف شرکت :
ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین
بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود .
الف – بهره برداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب شهری بعد از آبگیر نظیر تصفیه خانه ها ، ایستگاه های پمپاژ خطوط انتقال ، منابع چاهها ، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع .
ب – بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ مربوطه .
ج – اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب شهری .
د – اجرای طرحهای جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب .
ه – اجرای طرحهای تامین و انتقال آب با توجه به تبصره ( 3 ) ماده یک قانون فوق .
و – سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهایی که با اهداف وظایف شرکت مرتبط باشد . بمنظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های شرکت .
ز – انجام امور تحقیقاتی ، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
ماده 3 – مرکز شرکت :
مرکز اصلی شرکت شهر قزوین بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرستان قزوین می باشد .
تبصره : تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت می تواند در خارج از محدوده شهرها نیز مستقر باشد .
ماده 4 – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور آن بر طبق قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد .
ماده 5 – مدت شرکت از تاریخ تشکیل نامحدود است .
فصل دوم – سرمایه شرکت :
ماده 6 – سرمایه شرکت متعادل یکصد ( 100 ) میلیون ریال است که به یکهزار سهم با نام صد هزار ریالی تقسیم شده که 35% آن توسط شرکاء نقداً پرداخت و بقیه در تعهد آنان است که در موعد یا مواعدی که هیأت مدیره تعیین خواهد کرد نسبت به پرداخت آن اقدام خواهند نمود .
از سهام مزبور تعداد 350 سهم آن به شرکت آب و فاضلاب استان تهران و تعداد 490 سهم آن به شهرداریهای منطقه قزوین و 160 سهم آن به شرکت سهامی آب و فاضلاب استان زنجان تعلق دارد .
490 سهم متعلق به شهرداریهای منطقه قزوین بشرح زیر تفکیک می گردد .
شهرداری قزوین    250 سهم    شهرداری آوج    20 سهم
شهرداری آبیک    50 ً    شهرداری الوند    60 ً
شهرداری اقبالیه    20 ً    شهرداری شال    20 ً
شهرداری بوئین زهرا    50 ً    شهرداری اسفرورین    20 ً
تبصره : با توجه به واحدهای موجود آب و فاضلاب در بعضی شهرکهای اقماری تابعه قزوین در صورتیکه در هر یک از نقاط پر جمعیت ، شهرداری تشکیل گردد با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع ، سهامی متناسبی از مجموع 490 سهم شهرداریها برای این شهرداریهای جدید التاسیس تعیین خواهد شد .
ماده 7 – نقل و انتقال سهام با تصویب مجمع عمومی انجام می گیرد .
فصل سوم – ارکان شرکت :
ماده 8 – شرکت دارای ارکان زیر می باشد :
الف – مجمع عمومی ب هیأت مدیره ج – مدیر عامل د – بازرس
الف – مجمع عمومی :
ماده 9 – اعضاء مجمع عمومی عبارتند از مدیر عامل شرکت سهامی آب و فاضلاب استان تهران .
به نمایندگی از طرف شرکت مذکور و دو نفر به انتخاب استاندار به نمایندگی از سهام شهرداریهای منطقه قزوین ، همچنین مدیر عامل شرکت سهامی آب و فاضلاب استان زنجان بنمایندگی از طرف شرکت مذکور .
تبصره : ریاست مجمع عمومی بعهده وزیر نیرو یا نماینده تام الاختیار وی می باشد .
ماده 10 – تشکیل جلسات مجامع عمومی با دعوتنامه کتبی رئیس مجمع عمومی صورت می گیرد ، مگر آنکه موضوع فوریت داشته باشد که می توان از طریق دعوت شفاهی اقدام نمود .
بهر حال دستور جلسه ، تاریخ و محل تشکیل مجمع باید با به اطلاع اعضاء مجمع عمومی برسد .
ماده 11 – مجمع عمومی بر دو قسم است :
مجمع عمومی عادی مجمع عمومی فوق العاده
ماده 12 – مجمع عمومی عادت شرکت در هر سال حداقل دو مرتبه یکی حداکثر تا پایان بهمن ماه برای تصویب بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال آتی شرکت و دیگری حداقل تا پایان شهریور ماه برای رسیدگی و تصویب امور زیر تشکیل می گردد .
- رسیدگی و اعلام رهنمود نسبت به گزارش عملکرد سالانه شرکت .
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت .
- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته طبق مقررات .
- تصویب آئین نامه های مالی ، ‌معاملاتی ، استخدامی ، رفاهی به پیشنهاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور .
- عزل و نصب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت .
- تایید و تصویب حقوق ، حق حضور و پاداش اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس .
- تصویب تشکیلات کلی بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره .
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار که باید کلیه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد .
- اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در سایر مؤسسات و شرکتها .
تبصره : بمنظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه های واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب ، مجمع عمومی اختیارات خود را در تصویب تشکیلات آئین نامه های اداری ، استخدامی ، مالی ، معاملاتی و عزل و نصب مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و همچنین اختیار انتخاب و معرفی نماینده موضوع بند (و) ماده 84 و تایید معاملات بیش از 000/000/20 ریال موضوع ماده 86 قانون محاسبات عمومی را به رئیس مجمع عمومی تفویض می کند .
مجمع عمومی فوق العاده :
ماده 13 – اتخاذ تصمیم در موارد زیر منحصراً با مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود .
- هرگونه تغییر اساسنامه و یا اصلاح آن
- کاهش یا افزایش سرمایه
- انحلال شرکت و انتخاب مد ایران تصفیه
ب – هیأت مدیره
ماده 14 – هیأت مدیره شرکت مرکب از 3 نفر عضو اصلی ( که یکی از آنها مدیر عامل می باشد ) و دو نفر عضو
علی البدل خواهد بود که برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و تا موقعیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
انتصاب یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره بر اساس معرفی استانداری زنجان به نمایندگی سهام شهرداریهای منطقه شهرستان قزوین خواهد بود .
ماده 15 – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیأت مدیره با حضور سه نفر از اعضاء
هیأت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیأت مدیره تعیین نماید تشکیل می گردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد .
اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره است .
تبصره : در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی البدل بدعوت رئیس هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت کرده و رأی خواهد داد و در غیاب رئیس هیأت مدیره یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به قائم مقامی وی وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام می دهد .
ماده 16 – هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تماماً تصمیمات با ذکر نظریات اقلیت در آن ثبت و به امضای حاضرین در جلسه میرسد .
ماده 17 – اختیارات هیأت مدیره :
هیأت مدیره جز در مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد در سایر امور شرکت حق اظهار نظر و اخذ تصمیم دارد ، هیأت مدیره می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل محول کند ، پاره ای از اختیارات عمده هیأت مدیره بدون حصر بشرح زیر می باشد .
الف – بررسی و تایید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و تراز برنامه و حساب سود و زیان و عملیات آتی شرکت اعم از برنامه های مالی ، بهره برداری و توسعه تاسیسات و تقدیم آن به مجمع عمومی .
ب – تایید تشکیلات سازمانی بر اساس استانداردهای اعلام شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارسال جهت تصویب مجمع عمومی .
ج – تصویب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعات فنی ، علمی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مرتبط با رعایت مقررات .
د – موافقت با اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب .
ه – ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در محدوده منطقه قزوین .
و – افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها .
ز – تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه علائم تجاری از هر قبیل .
ح – عقد هر گونه قرارداد بمنظور اجرای وظایف شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن .
ط – ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش .
ج – مدیر عامل
ماده 18 – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد .
ماده 19 – مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر نیز می باشد :
مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از نظارتهای فنی ، مالی ، محاسباتی و استخدامی ، تشکیلات ، معاملات ، مخارج و حفظ اموال .
عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر حالات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب .
نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضایی و اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل .
تهیه بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان با رعایت مقررات جهت تایید هیأت مدیره .
ماده 20 – کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت نظیر قراردادها ، چکها ، بروات ، سفته ها و سایر اوراق تجاری به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا نمایندگان آنان معتبر خواهد بود .
د – بازرس
ماده 21 – مجمع عمومی عادی یک بازرس اصلی و در صورت لزوم یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین می کند. بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد .
بازرس در باره صحت صورت دارایی و بدهی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت اظهار نظر نموده و آن را به مجمع عمومی تسلیم می کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته است اظهار می کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم خواهد نمود . گزارش بازرس باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد . تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و بدهی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است . بازرسین اصلی و علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند .
ماده 22 – بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی یا بررسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در محل شرکت مطالبه و در همان محل مورد رسیدگی قرار دهد ، بدون اینکه مانع فعالیت شرکت گردد .
فصل چهارم – سال مالی و حسابهای شرکت :
ماده 23 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه تا پایان همان سال می باشد .
ماده 24 – هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضاء هر سال مالی صورتهای مالی ( شامل ترازنامه ، صورتحساب ، سود و زیان و صورت تغییرات در وضعیت مالی ) شرکت را تنظیم و به ضمیمه گزارشی درباره فعالیتها و عملیات سال مالی گذشته حداقل 40 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرس بگذارد .
ماده 25 – تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصا حساب سال مورد عملکرد خواهد بود .
ماده 26 – سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل و کسر یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تاسیسات می رسد .
ماده 27 – بمنظور انجام امور ستادی و پشتیبانی فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی همه ساله درصدی از درآمد شرکت با تصویب رئیس مجمع عمومی به این امور اختصاص یافته و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور واریز می شود . این مبلغ به حساب هزینه های شرکت منظور می گردد .
ماده 28 – مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قانون تجارت و سایر قوانین جاری ذیربط خواهد بود .
ماده 29 – این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 29 ماده و 5 تبصره در تاریخ 17/1/72 به تصویب مجمع عمومی مؤسس شرکت رسیده است ./ج
1 – جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه         وزیر نیرو و رئیس محترم مجمع عمومی
2 – جناب آقای مهندس غلامرضا منوچهری        معاون محترم وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
3 – جناب آقای مهندس ماشاء اله شکیبی        مدیر محترم عامل شرکت سهامی آب و فاضلاب استان تهران
4 – جناب آقایان مهندس سید جمال الدین هدایت زاده و مهندس محمد خورشیدی          منتخبین محترم استانداری زنجان
5 – جناب آقای مهندس محمد رضا مؤید         مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب و فاضلاب استان زنجان